Qual é a diferença entre uma taxa de adiantamento e uma taxa de localização?
A taxa de adiantamento e taxa de spot são preços diferentes, ou cotações, para diferentes contratos. A taxa a prazo é o preço de liquidação de um contrato a termo, enquanto a taxa ao local é o preço de liquidação de um contrato à vista.
Um contrato por local é um contrato que envolve a compra ou venda de uma mercadoria, garantia ou moeda para entrega imediata e pagamento na data do local, que normalmente é dois dias úteis após a data de negociação. A taxa à vista ou o preço à vista é o preço atual do ativo cotado para a liquidação imediata do contrato à vista. Por exemplo, digamos que é o mês de agosto e uma empresa por atacado queria entrega imediata de suco de laranja, pagará o preço à vista ao vendedor e terá suco de laranja entregue no prazo de 2 dias. No entanto, se a empresa precisa de suco de laranja para estar disponível em suas lojas no final de dezembro, mas acredita que a commodity será mais cara durante este período de inverno devido a uma demanda maior que a oferta, não pode fazer uma compra no local dessa commodity desde o risco de deterioração é alto. Uma vez que a mercadoria não seria necessária até dezembro, um contrato a prazo é melhor para o investimento.
Ao contrário de um contrato à vista, um contrato a termo é um contrato que envolve um acordo de termos de contrato na data atual com a entrega e o pagamento em uma data futura especificada. Contrariamente a uma taxa pontual, uma taxa a termo é usada para citar uma transação financeira que ocorre em uma data futura e é o preço de liquidação de um contrato a termo. No entanto, dependendo da segurança negociada, a taxa de adiantamento pode ser calculada usando a taxa spot.
Por exemplo, digamos que um fabricante eletrônico chinês tem uma grande ordem para ser enviado para a América em um ano. O fabricante chinês se envolve em uma moeda para a frente e vende US $ 20 milhões em troca de yuan chinês a uma taxa de $ 0.80 por yuan chinês. Portanto, o fabricante eletrônico chinês é obrigado a entregar 20 milhões de dólares à taxa especificada na data especificada, seis meses a partir da data atual, independentemente das taxas de câmbio monetárias.
Você pode estar pensando em como a taxa de forward é calculada. Investopedia tem você. Ler Como convertendo uma taxa local em uma taxa direta?
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Qual é a diferença entre futuros de câmbio e FX spot?
O mercado forex é um mercado muito grande com muitas características, vantagens e armadilhas diferentes. Os investidores de Forex podem se envolver em futuros de divisas, bem como negociar no mercado forex local. A diferença entre estas duas opções de investimento é muito sutil, mas vale a pena notar.
Um contrato de futuros de moeda é um contrato juridicamente vinculativo que obriga as duas partes envolvidas a negociar um determinado montante de um par de moedas a um preço predeterminado (a taxa de câmbio indicada) em algum momento no futuro. Supondo que o vendedor não encerre prematuramente o cargo, ele ou ela pode possuir a moeda no momento em que o futuro é escrito, ou pode "apostar" que a moeda será mais barata no mercado spot algum tempo antes da data de liquidação.
Spot FX, Forward FX, Futures FX e Opções FX.
Quando nos referimos ao mercado Forex, geralmente nos referimos ao mercado Spot FX ou Spot Forex. O Spot FX é um grande mercado Over The Counter (OTC) que consiste de milhares de Interbancos, investidores / comerciantes institucionais, corretoras e milhões de comerciantes de varejo. Este mercado refere-se ao mercado de caixa do Forex. Embora os contratos Spot FX se liquidem dentro de 2 dias do contrato, eles são baseados no preço global atual das moedas. O que você realmente paga para comprar uma moeda contra a venda do outro é o preço manipulado pelo seu fabricante de mercado, que geralmente é uma empresa de corretagem.
Um contrato Forward FX refere-se a um preço futuro de um par de moedas. Por exemplo, o preço em 7 dias a partir de agora. Tais contratos ainda são Over The Counter, o que significa que não há troca oficial ou clearing house para eles.
Um contrato Futures FX é semelhante a um contrato a prazo. No entanto, ele é negociado em uma troca como Chicago Mercantile Exchange (CME) nos EUA ou Montreal Exchange (ou melhor, Bourse de Montr e eauute al) no Canadá.
Uma Opção FX dá ao comprador do contrato o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um volume específico de um par de moedas a um preço específico dentro de um prazo específico (por exemplo, nos próximos 3 meses). Você pode negociar contratos Option FX em uma troca ou Over The Counter.
As regras que regulem os contratos cambiais trocados pela opção FX e Futures FX podem variar de país para país ou mesmo de troca para troca.
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